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11月13日基金净值:平安中债1-3年国开债指数A最新净值1.0806,跌0.04%

发布日期:2024-11-19 08:30    点击次数:178

本站消息,11月13日,平安中债1-3年国开债指数A最新单位净值为1.0806元,累计净值为1.0906元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%,近3个月上涨0.39%,近6个月上涨1.0%,近1年上涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.8%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为李瑾懿,李瑾懿于2024年2月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.93%。

以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。



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